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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 402.00 | 23 513.00 | 889.00 | 24 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 216.00 | 212 703.00 | 32 513.00 | 245 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 618.00 | 276 216.00 | 33 403.00 | 309 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BT Marchandises | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
BZ Autres créances | 129 275.00 | | 129 275.00 | 129 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 82 104.00 | | 82 104.00 | 82 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 102.00 | | 259 102.00 | 259 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 721.00 | 276 216.00 | 292 505.00 | 568 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
DH Report à nouveau | | 63 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 989.00 | 72 597.00 | | 79 989.00 |
DL TOTAL (I) | 124 045.00 | 144 056.00 | | 124 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | 20 959.00 | | 15 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 356.00 | 91 656.00 | | 49 356.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 1 560.00 | | 2 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 498.00 | 93 200.00 | | 100 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 460.00 | 207 374.00 | | 168 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 505.00 | 351 430.00 | | 292 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 460.00 | 207 374.00 | | 168 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
FG Production vendue services | 725 105.00 | | 725 105.00 | 725 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 591.00 | | 742 591.00 | 742 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 832.00 | |
GE Autres charges | | | 6 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 041.00 | 4 624.00 | | 12 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 032.00 | 2 700.00 | | 3 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | 46 000.00 | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 600.00 | 46 000.00 | | 21 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 441.00 | 43 389.00 | | 21 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 441.00 | 43 389.00 | | 21 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | 2 611.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 134.00 | 26 232.00 | | 20 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 428.00 | 610 379.00 | | 778 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 439.00 | 537 782.00 | | 698 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 989.00 | 72 597.00 | | 79 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 941.00 | | 1 866.00 | 340 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 188.00 | 309 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 188.00 | 269 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 941.00 | | 1 866.00 | 300 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 131.00 | 12 832.00 | 11 747.00 | 275 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 131.00 | 12 832.00 | 11 747.00 | 235 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 498.00 | 100 498.00 | | 100 498.00 |
UX Autres créances clients | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 269.00 | 156 269.00 | | 156 269.00 |
VW T.V.A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 460.00 | 168 460.00 | | 168 460.00 |