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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 972.00 | 25 710.00 | 3 262.00 | 28 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 919.00 | 200 491.00 | 37 428.00 | 237 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 891.00 | 266 201.00 | 40 690.00 | 306 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BT Marchandises | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BZ Autres créances | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 186 448.00 | | 186 448.00 | 186 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 637.00 | | 288 637.00 | 288 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 528.00 | 266 201.00 | 329 327.00 | 595 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 135.00 | 51 702.00 | | 57 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 993.00 | 5 433.00 | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 68 378.00 | 65 385.00 | | 68 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 270.00 | 20 323.00 | | 12 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 211.00 | 124 660.00 | | 116 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 117.00 | 79 634.00 | | 60 117.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 492.00 | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 178.00 | 73 872.00 | | 72 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 949.00 | 312 059.00 | | 260 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 327.00 | 377 444.00 | | 329 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 836.00 | 299 796.00 | | 256 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 346.00 | | 2 860.00 | 305 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 306 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 266 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 346.00 | | 2 860.00 | 265 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 947.00 | 10 570.00 | 1 315.00 | 256 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 947.00 | 10 570.00 | 1 315.00 | 216 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 211.00 | 116 211.00 | | 116 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
UX Autres créances clients | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VB T. V. A. | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VC Groupe et associés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 264.00 | 8 150.00 | 4 114.00 | 12 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
VW T.V.A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 949.00 | 256 836.00 | 4 114.00 | 260 949.00 |