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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951.00 | 5 369.00 | 581.00 | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 131.00 | 13 549.00 | 120 581.00 | 134 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BZ Autres créances | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CF Disponibilités | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 597.00 | 13 549.00 | 170 047.00 | 183 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
DL TOTAL (I) | 71 494.00 | | | 71 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 047.00 | | | 170 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 811.00 | | 774 811.00 | 774 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 811.00 | | 774 811.00 | 774 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 945.00 | | | 776 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 887.00 | | | 764 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 131.00 | | | 134 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 159.00 | 390.00 | | 13 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 859.00 | 390.00 | | 6 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VI Groupe et associés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 609.00 | 14 609.00 | 120 000.00 | 134 609.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
ST Autres comptes | 63 738.00 | | | 63 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 128.00 | | | 150 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 636.00 | | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 774.00 | | | 96 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 895.00 | | | 229 895.00 |