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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 514.00 | 8 636.00 | 62 877.00 | 71 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 827.00 | 1 502.00 | 33 324.00 | 34 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 341.00 | 10 139.00 | 364 201.00 | 374 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BZ Autres créances | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CF Disponibilités | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 695.00 | 10 139.00 | 389 556.00 | 399 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 565.00 | | | -42 565.00 |
DL TOTAL (I) | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 346.00 | | | 293 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 921.00 | | | 310 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 556.00 | | | 389 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577 425.00 | | 577 425.00 | 577 425.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 430.00 | | 577 430.00 | 577 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 696.00 | | | -51 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 476.00 | | | 589 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 041.00 | | | 632 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 565.00 | | | -42 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 545.00 | | 370 977.00 | 165 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 132 181.00 | 374 341.00 | 30 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 300.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 255 000.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 881.00 | 106 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 255 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 245.00 | | 102 977.00 | 9 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 13 000.00 | 120 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 016.00 | 8 304.00 | 12 181.00 | 14 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 716.00 | 8 304.00 | 5 881.00 | 7 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 925.00 | 39 961.00 | 168 119.00 | 262 925.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 704.00 | | | 280 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 485.00 | 12 485.00 | 13 000.00 | 25 485.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 921.00 | 87 956.00 | 168 119.00 | 310 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
ST Autres comptes | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 846.00 | | | 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 811.00 | | | 71 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 682.00 | | | 155 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |