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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 905.00 | 23 462.00 | 55 443.00 | 78 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 827.00 | 4 986.00 | 29 841.00 | 34 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 732.00 | 28 448.00 | 353 284.00 | 381 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 778.00 | 28 448.00 | 371 330.00 | 399 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 635.00 | 110 200.00 | | 67 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508.00 | -42 564.00 | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 80 143.00 | 78 636.00 | | 80 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 163.00 | 293 361.00 | | 248 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 308.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 567.00 | 6 870.00 | | 39 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960.00 | 10 382.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 187.00 | 310 921.00 | | 291 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 330.00 | 389 556.00 | | 371 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 075.00 | 310 921.00 | | 92 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 805.00 | 30 421.00 | | 3 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 224.00 | | 286 224.00 | 286 224.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 224.00 | | 286 224.00 | 286 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 776.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 993.00 | 1 015.00 | | 1 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 716.00 | 589 476.00 | | 286 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 208.00 | 632 041.00 | | 285 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508.00 | -42 564.00 | | 1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 341.00 | | 7 391.00 | 374 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 341.00 | | 7 391.00 | 106 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 140.00 | 18 308.00 | | 10 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | 18 308.00 | | 10 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 358.00 | 45 246.00 | 180 752.00 | 244 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 788.00 | 5 788.00 | 13 000.00 | 18 788.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 187.00 | 92 075.00 | 180 752.00 | 291 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | 3 242.00 | | 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 000.00 | 14 576.00 | | 13 000.00 |
ST Autres comptes | 25 726.00 | 49 793.00 | | 25 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 412.00 | 91 313.00 | | 29 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | 1 167.00 | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 654.00 | 4 409.00 | | 1 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 137.00 | 155 683.00 | | 68 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |