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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 365.00 | 5 836.00 | 1 528.00 | 7 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 545.00 | 14 016.00 | 151 528.00 | 165 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CF Disponibilités | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 403.00 | 14 016.00 | 202 386.00 | 216 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
DL TOTAL (I) | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 386.00 | | | 202 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 089.00 | | 853 089.00 | 853 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 089.00 | | 853 089.00 | 853 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 275.00 | | | 856 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 569.00 | | | 806 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 131.00 | | 31 414.00 | 134 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 831.00 | | 1 414.00 | 7 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 549.00 | 467.00 | | 13 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 249.00 | 467.00 | | 7 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 993.00 | 10 993.00 | 120 000.00 | 130 993.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 186.00 | 81 186.00 | | 81 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
ST Autres comptes | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 548.00 | | | 150 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 852.00 | | | 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 767.00 | | | 106 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 036.00 | | | 77 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 428.00 | | | 237 428.00 |