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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 310.00 | 58 459.00 | 17 850.00 | 76 310.00 |
040 Immobilisations financières | 140 238.00 | | 140 238.00 | 140 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 048.00 | 58 459.00 | 316 588.00 | 375 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
072 Créances – Autres | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
084 Disponibilités | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
110 Total général Actif | 418 878.00 | 58 459.00 | 360 419.00 | 418 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -178 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -190 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 470 059.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 380 000.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 324.00 | 118 816.00 | | 158 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 840.00 | 651.00 | | 840.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 67.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 310.00 | 499 534.00 | | 159 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 374 458.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 245.00 | 41 148.00 | | 52 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 415.00 | -1 466.00 | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 65 138.00 | 51 584.00 | | 65 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 3 315.00 | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 388.00 | 31 395.00 | | 31 388.00 |
252 Charges sociales | 10 160.00 | 9 866.00 | | 10 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 632.00 | 10 544.00 | | 9 632.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 72.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 958.00 | 520 916.00 | | 170 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 648.00 | -21 382.00 | | -11 648.00 |
280 Produits financiers | 3 233.00 | 943.00 | | 3 233.00 |
294 Charges financières | 10 589.00 | 12 936.00 | | 10 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 873.00 | -1 873.00 | | -1 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 131.00 | -31 503.00 | | -17 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 510.00 | | | 233 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 905.00 | | | 15 905.00 |