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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 226.00 | 85 421.00 | 12 805.00 | 98 226.00 |
040 Immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 306.00 | 85 421.00 | 183 885.00 | 269 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
084 Disponibilités | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
110 Total général Actif | 320 833.00 | 85 421.00 | 235 412.00 | 320 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -284 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -321 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 544 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 464.00 | 155 949.00 | | 81 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10 403.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 12 972.00 | 13 978.00 | | 12 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 437.00 | 180 329.00 | | 104 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 380.00 | 54 085.00 | | 26 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 674.00 | -548.00 | | 2 674.00 |
242 Autres charges externes. | 67 821.00 | 80 425.00 | | 67 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | 5 705.00 | | 5 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 194.00 | 45 005.00 | | 30 194.00 |
252 Charges sociales | 593.00 | 9 988.00 | | 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 212.00 | 5 955.00 | | 6 212.00 |
262 Autres charges | 1 645.00 | 154.00 | | 1 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 991.00 | 200 768.00 | | 140 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 555.00 | -20 440.00 | | -36 555.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | 2 208.00 | | 243.00 |
294 Charges financières | 5 923.00 | 7 294.00 | | 5 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 235.00 | -25 525.00 | | -42 235.00 |