| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 228.00 | 91 841.00 | 13 388.00 | 105 228.00 |
040 Immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 309.00 | 91 841.00 | 184 468.00 | 276 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
072 Créances – Autres | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
084 Disponibilités | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
110 Total général Actif | 341 504.00 | 91 841.00 | 249 663.00 | 341 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -326 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -319 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 547 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 003.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 139.00 | 81 464.00 | | 61 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 234.00 | 10 000.00 | | 55 234.00 |
230 Autres produits | 16 161.00 | 12 972.00 | | 16 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 534.00 | 104 437.00 | | 132 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 213.00 | 26 380.00 | | 25 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -449.00 | 2 674.00 | | -449.00 |
242 Autres charges externes. | 57 134.00 | 67 821.00 | | 57 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | 5 473.00 | | 3 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 806.00 | 30 194.00 | | 28 806.00 |
252 Charges sociales | 4 689.00 | 593.00 | | 4 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 419.00 | 6 212.00 | | 6 419.00 |
262 Autres charges | | 1 645.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 124 819.00 | 140 991.00 | | 124 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 716.00 | -36 555.00 | | 7 716.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | 243.00 | | 245.00 |
294 Charges financières | 6 358.00 | 5 923.00 | | 6 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 603.00 | -42 235.00 | | 1 603.00 |