| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 618.00 | 12 957.00 | 661.00 | 13 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 239.00 | 18 528.00 | 21 710.00 | 40 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 140.00 | 31 992.00 | 77 147.00 | 109 140.00 |
BT Marchandises | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 885.00 | 31 992.00 | 99 893.00 | 131 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 046.00 | 72 520.00 | | 37 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 596.00 | 54 526.00 | | 18 596.00 |
DL TOTAL (I) | 61 142.00 | 132 546.00 | | 61 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 351.00 | | 1 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 437.00 | 18 061.00 | | 18 437.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 750.00 | 18 413.00 | | 38 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 893.00 | 150 959.00 | | 99 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218 619.00 | |
FD Production vendue biens | | | 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 929.00 | |
GE Autres charges | | | 9 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 3 125.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -2 925.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 16 200.00 | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 904.00 | 28 942.00 | | 222 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 308.00 | -25 584.00 | | 204 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 596.00 | 54 526.00 | | 18 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 064.00 | 8 929.00 | | 23 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 063.00 | 8 929.00 | | 23 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |