| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 28 257.00 | 5 572.00 | 22 685.00 | 28 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 598.00 | 15 002.00 | 3 597.00 | 18 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 586.00 | 15 385.00 | 1 201.00 | 16 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 217.00 | 35 959.00 | 82 259.00 | 118 217.00 |
BT Marchandises | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CF Disponibilités | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 569.00 | 35 959.00 | 91 610.00 | 127 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 787.00 | 55 642.00 | | 54 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 713.00 | -855.00 | | -16 713.00 |
DL TOTAL (I) | 43 574.00 | 60 287.00 | | 43 574.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 934.00 | 40.00 | | 11 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | 901.00 | | 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 127.00 | 10 370.00 | | 7 127.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 940.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 035.00 | 12 251.00 | | 48 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 610.00 | 72 537.00 | | 91 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 19 381.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -4 381.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 116.00 | 192 524.00 | | 146 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 829.00 | 193 379.00 | | 162 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 713.00 | -855.00 | | -16 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 288.00 | 8 939.00 | 1 268.00 | 28 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 288.00 | 8 939.00 | 1 268.00 | 28 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 927.00 | 9 459.00 | 18 468.00 | 27 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 035.00 | 29 567.00 | 18 468.00 | 48 035.00 |