| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 28 257.00 | 11 700.00 | 16 557.00 | 28 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 598.00 | 16 543.00 | 2 055.00 | 18 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 866.00 | 16 196.00 | 2 670.00 | 18 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 497.00 | 44 440.00 | 76 058.00 | 120 497.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CF Disponibilités | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 371.00 | 44 440.00 | 90 931.00 | 135 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 074.00 | 54 787.00 | | 38 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 499.00 | -16 713.00 | | 21 499.00 |
DL TOTAL (I) | 65 074.00 | 43 574.00 | | 65 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 425.00 | 27 927.00 | | 23 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 11 934.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 603.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158.00 | 7 127.00 | | 2 158.00 |
EA Autres dettes | | 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 858.00 | 48 036.00 | | 25 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 931.00 | 91 610.00 | | 90 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 480.00 | |
GE Autres charges | | | -279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 000.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -1 000.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 138.00 | 146 116.00 | | 86 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 638.00 | 162 829.00 | | 64 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 499.00 | -16 713.00 | | 21 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 959.00 | 8 480.00 | | 35 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 959.00 | 8 481.00 | | 35 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 425.00 | 9 564.00 | 13 861.00 | 23 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 858.00 | 11 997.00 | 13 861.00 | 25 858.00 |