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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 4 840.00 | 655.00 | 4 186.00 | 4 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 168.00 | 13 828.00 | 340.00 | 14 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 789.00 | 13 805.00 | 984.00 | 14 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 573.00 | 28 288.00 | 60 286.00 | 88 573.00 |
BT Marchandises | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BZ Autres créances | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CF Disponibilités | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 825.00 | 28 288.00 | 72 537.00 | 100 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 642.00 | 37 046.00 | | 55 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855.00 | 18 596.00 | | -855.00 |
DL TOTAL (I) | 60 287.00 | 61 142.00 | | 60 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 18 257.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 1 221.00 | | 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 370.00 | 18 437.00 | | 10 370.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 836.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 251.00 | 38 750.00 | | 12 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 537.00 | 99 893.00 | | 72 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 757.00 | |
FD Production vendue biens | | | 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 8 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 381.00 | 434.00 | | 19 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 381.00 | -434.00 | | -4 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 524.00 | 222 904.00 | | 192 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 379.00 | 204 308.00 | | 193 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855.00 | 18 596.00 | | -855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 992.00 | 2 517.00 | 6 221.00 | 31 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 992.00 | 2 517.00 | 6 221.00 | 31 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |