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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 623.00 | 5 209.00 | 2 414.00 | 7 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 44.00 | 3 078.00 | 3 123.00 |
AH Fonds commercial | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 717.00 | 6 228.00 | 7 488.00 | 13 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 095.00 | 11 896.00 | 120 199.00 | 132 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
BZ Autres créances | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 842.00 | | 115 842.00 | 115 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 937.00 | 11 896.00 | 236 041.00 | 247 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
DH Report à nouveau | | -5 956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 376.00 | 14 090.00 | | 30 376.00 |
DL TOTAL (I) | 43 510.00 | 13 134.00 | | 43 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 107.00 | 85 481.00 | | 68 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 054.00 | 52 029.00 | | 31 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 452.00 | 5 908.00 | | 12 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 775.00 | 78 392.00 | | 72 775.00 |
EA Autres dettes | 7 192.00 | 470 776.00 | | 7 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 531.00 | 692 585.00 | | 192 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 041.00 | 705 719.00 | | 236 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 418 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 200.00 | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 17.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | 183.00 | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 802.00 | 418 452.00 | | 420 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 426.00 | 404 362.00 | | 390 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 376.00 | 14 090.00 | | 30 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 595.00 | | | 131 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 118.00 | 4 778.00 | | 7 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 684.00 | 1 525.00 | | 3 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434.00 | 3 209.00 | | 3 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
UX Autres créances clients | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 107.00 | 17 935.00 | 50 172.00 | 68 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 975.00 | 83 022.00 | 5 953.00 | 88 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 531.00 | 142 359.00 | 50 172.00 | 192 531.00 |