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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 027.00 | 253.00 | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 972.00 | 17 529.00 | 3 443.00 | 20 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 507.00 | 28 593.00 | 110 914.00 | 139 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 269.00 | | 129 269.00 | 129 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 776.00 | 28 593.00 | 240 183.00 | 268 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 729.00 | 76 096.00 | | 81 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 031.00 | 5 633.00 | | -8 031.00 |
DL TOTAL (I) | 79 198.00 | 87 229.00 | | 79 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 12 939.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 007.00 | 4 074.00 | | 8 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 3 133.00 | | 4 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 718.00 | 75 273.00 | | 79 718.00 |
EA Autres dettes | 8 631.00 | 8 515.00 | | 8 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 985.00 | 103 935.00 | | 160 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 183.00 | 191 164.00 | | 240 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 441 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 35.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -35.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 1 445.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 674.00 | 490 590.00 | | 470 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 704.00 | 484 957.00 | | 478 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 031.00 | 5 633.00 | | -8 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 507.00 | | | 139 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 430.00 | | | 104 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 196.00 | 3 398.00 | | 25 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | 219.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 765.00 | 3 179.00 | | 14 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
UX Autres créances clients | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 306.00 | 69 353.00 | 5 953.00 | 75 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 985.00 | 100 985.00 | 60 000.00 | 160 985.00 |