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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 245.00 | 34.00 | 3 279.00 |
AH Fonds commercial | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 971.00 | 19 730.00 | 1 241.00 | 20 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 407.00 | 31 013.00 | 106 393.00 | 137 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CF Disponibilités | 86 236.00 | | 86 236.00 | 86 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 238.00 | | 113 238.00 | 113 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 646.00 | 31 013.00 | 219 632.00 | 250 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 697.00 | 81 728.00 | | 73 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | -8 031.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 79 499.00 | 79 197.00 | | 79 499.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 791.00 | 60 000.00 | | 32 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | 8 007.00 | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 629.00 | | 4 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 864.00 | 79 717.00 | | 88 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 633.00 | 152 354.00 | | 127 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 632.00 | 231 551.00 | | 219 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 110.00 | | 559 110.00 | 559 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 110.00 | | 559 110.00 | 559 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 561.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | -561.00 | | -12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 643.00 | 470 673.00 | | 565 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 342.00 | 478 704.00 | | 565 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301.00 | -8 031.00 | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 594.00 | 2 420.00 | | 28 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | 219.00 | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 944.00 | 2 201.00 | | 17 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 791.00 | 7 945.00 | 24 846.00 | 32 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 633.00 | 102 787.00 | 24 846.00 | 127 633.00 |