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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
AH Fonds commercial | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 655.00 | 10 509.00 | 8 146.00 | 18 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 533.00 | 18 547.00 | 117 987.00 | 136 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
BZ Autres créances | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CF Disponibilités | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 919.00 | | 98 919.00 | 98 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 452.00 | 18 547.00 | 216 905.00 | 235 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 818.00 | 38 010.00 | | 49 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 278.00 | 11 807.00 | | 31 278.00 |
DL TOTAL (I) | 86 596.00 | 55 318.00 | | 86 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 864.00 | 50 232.00 | | 31 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 7 003.00 | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 8 265.00 | | 7 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 953.00 | 86 465.00 | | 88 953.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 309.00 | 152 095.00 | | 130 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 905.00 | 207 413.00 | | 216 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 489 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 229.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | -229.00 | | -1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340.00 | | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 674.00 | 453 267.00 | | 501 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 397.00 | 441 459.00 | | 470 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 278.00 | 11 807.00 | | 31 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 700.00 | | 8 492.00 | 132 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 658.00 | 136 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 658.00 | 19 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 773.00 | | | 103 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 236.00 | | 8 492.00 | 15 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 646.00 | 6 559.00 | 4 658.00 | 16 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 733.00 | 889.00 | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 912.00 | 5 670.00 | 4 658.00 | 9 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
UX Autres créances clients | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 864.00 | 18 962.00 | 12 902.00 | 31 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VP Divers | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 953.00 | 88 953.00 | | 88 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 122.00 | 70 169.00 | 5 953.00 | 76 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 309.00 | 117 407.00 | 12 902.00 | 130 309.00 |