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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 425.00 | 136 045.00 | 20 380.00 | 156 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 174.00 | 131 544.00 | 26 630.00 | 158 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 024.00 | 277 160.00 | 66 864.00 | 344 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 790.00 | | 320 790.00 | 320 790.00 |
BP En cours de production de services | 264 104.00 | | 264 104.00 | 264 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 107.00 | 29 040.00 | 1 044 067.00 | 1 073 107.00 |
BZ Autres créances | 71 506.00 | | 71 506.00 | 71 506.00 |
CF Disponibilités | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 255.00 | 29 040.00 | 1 707 215.00 | 1 736 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 280.00 | 306 200.00 | 1 774 079.00 | 2 080 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
DG Autres réserves | 251 000.00 | 189 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | 640.00 | 696.00 | | 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 746.00 | 61 944.00 | | 28 746.00 |
DL TOTAL (I) | 379 111.00 | 350 365.00 | | 379 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 805.00 | 74 698.00 | | 115 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 572.00 | 141 160.00 | | 167 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 921.00 | 586 741.00 | | 603 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 671.00 | 564 604.00 | | 507 671.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 394 968.00 | 1 367 366.00 | | 1 394 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 079.00 | 1 717 731.00 | | 1 774 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 968.00 | 1 334 768.00 | | 1 394 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 914.00 | 3 573.00 | | 82 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 871.00 | | 81 871.00 | 81 871.00 |
FG Production vendue services | 2 900 954.00 | | 2 900 954.00 | 2 900 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 825.00 | | 2 982 825.00 | 2 982 825.00 |
FM Production stockée | | | 54 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 908.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 896.00 | 1 938.00 | | 3 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 791.00 | 231.00 | | 10 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 791.00 | 231.00 | | 10 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 791.00 | -231.00 | | -10 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -3 160.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 640.00 | 3 344 921.00 | | 3 041 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 894.00 | 3 282 977.00 | | 3 012 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 746.00 | 61 944.00 | | 28 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 267.00 | 16 372.00 | | 9 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 531.00 | | 9 494.00 | 334 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 105.00 | | 9 494.00 | 305 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 252.00 | 17 908.00 | | 259 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 763.00 | 17 826.00 | | 249 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 921.00 | 603 921.00 | | 603 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 572.00 | 167 572.00 | | 167 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 805.00 | 115 805.00 | | 115 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 671.00 | 507 671.00 | | 507 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 137.00 | 1 163 137.00 | | 1 163 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 968.00 | 1 394 968.00 | | 1 394 968.00 |