|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 711.00 | 12 157.00 | 554.00 | 12 711.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 373.00 | 104 165.00 | 12 208.00 | 116 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 069.00 | 168 496.00 | 59 573.00 | 228 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 023.00 | 284 818.00 | 92 206.00 | 377 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 759.00 | | 392 759.00 | 392 759.00 |
BP En cours de production de services | 151 829.00 | | 151 829.00 | 151 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 506.00 | | 1 408 506.00 | 1 408 506.00 |
BZ Autres créances | 66 396.00 | | 66 396.00 | 66 396.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 064.00 | | 2 027 064.00 | 2 027 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 087.00 | 284 818.00 | 2 119 270.00 | 2 404 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | 491 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 892.00 | 254.00 | | 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 200.00 | 19 639.00 | | 35 200.00 |
DL TOTAL (I) | 644 818.00 | 609 617.00 | | 644 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 272.00 | 455 602.00 | | 352 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 316.00 | 93 265.00 | | 41 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 999.00 | 562 465.00 | | 739 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 673.00 | 346 637.00 | | 291 673.00 |
EA Autres dettes | 49 191.00 | 1 120.00 | | 49 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 452.00 | 1 459 089.00 | | 1 474 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 270.00 | 2 068 706.00 | | 2 119 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 280.00 | 1 116 716.00 | | 1 332 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 399.00 | 33 380.00 | | 67 399.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 285 785.00 | 967.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 273 628.00 | 967.00 | |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 040.00 | 29 040.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 040.00 | 29 040.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 999.00 | 739 999.00 | | 739 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 673.00 | 291 673.00 | | 291 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 507.00 | 90 507.00 | | 90 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 272.00 | 210 101.00 | 142 171.00 | 352 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481 088.00 | 1 481 088.00 | | 1 481 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 333.00 | 1 498 333.00 | | 1 498 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 452.00 | 1 332 280.00 | 142 171.00 | 1 474 452.00 |