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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 165.00 | 143 049.00 | 20 116.00 | 163 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 084.00 | 141 665.00 | 30 419.00 | 172 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 674.00 | 294 285.00 | 70 390.00 | 364 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 057.00 | | 310 057.00 | 310 057.00 |
BP En cours de production de services | 242 506.00 | | 242 506.00 | 242 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 647.00 | 29 040.00 | 1 053 607.00 | 1 082 647.00 |
BZ Autres créances | 82 113.00 | | 82 113.00 | 82 113.00 |
CF Disponibilités | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 716.00 | 29 040.00 | 1 740 675.00 | 1 769 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 390.00 | 323 325.00 | 1 811 065.00 | 2 134 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 251 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 386.00 | 640.00 | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 615.00 | 28 746.00 | | 50 615.00 |
DL TOTAL (I) | 429 726.00 | 379 111.00 | | 429 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 482.00 | 115 805.00 | | 172 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 443.00 | 167 572.00 | | 156 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 962.00 | 603 921.00 | | 593 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 453.00 | 507 671.00 | | 433 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 339.00 | 1 394 968.00 | | 1 356 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 065.00 | 1 774 079.00 | | 1 811 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 392.00 | 1 394 968.00 | | 1 221 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 057.00 | 82 914.00 | | 5 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 024.00 | | 20 650.00 | 344 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 599.00 | | 20 650.00 | 314 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 160.00 | 17 125.00 | | 277 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 589.00 | 17 125.00 | | 267 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 20 650.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 040.00 | 25 000.00 | | 29 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 962.00 | 593 962.00 | | 593 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 443.00 | 156 443.00 | | 156 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 482.00 | 37 535.00 | 134 946.00 | 172 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 453.00 | 433 453.00 | | 433 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 621.00 | 1 182 621.00 | | 1 182 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 339.00 | 1 221 392.00 | 134 946.00 | 1 356 339.00 |