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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 711.00 | 11 507.00 | 1 204.00 | 12 711.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 492.00 | 100 516.00 | 12 976.00 | 113 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 359.00 | 143 430.00 | 61 928.00 | 205 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 415.00 | 255 452.00 | 95 963.00 | 351 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 855.00 | | 292 855.00 | 292 855.00 |
BP En cours de production de services | 182 224.00 | | 182 224.00 | 182 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 474.00 | 29 040.00 | 1 387 433.00 | 1 416 474.00 |
BZ Autres créances | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
CF Disponibilités | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 784.00 | 29 040.00 | 1 972 743.00 | 2 001 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 199.00 | 284 493.00 | 2 068 706.00 | 2 353 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
DG Autres réserves | 491 000.00 | 386 000.00 | | 491 000.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | 242.00 | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 639.00 | 105 012.00 | | 19 639.00 |
DL TOTAL (I) | 609 617.00 | 589 979.00 | | 609 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 602.00 | 200 811.00 | | 455 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 265.00 | 126 700.00 | | 93 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 465.00 | 728 940.00 | | 562 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 637.00 | 278 898.00 | | 346 637.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 089.00 | 1 335 349.00 | | 1 459 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 706.00 | 1 925 328.00 | | 2 068 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 716.00 | 1 236 938.00 | | 1 116 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 380.00 | 2 903.00 | | 33 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 668.00 | | 51 265.00 | 394 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 517.00 | 351 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 517.00 | 318 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 102.00 | | 51 265.00 | 362 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 064.00 | 19 906.00 | 94 517.00 | 330 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 857.00 | 650.00 | | 10 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 207.00 | 19 256.00 | 94 517.00 | 319 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 465.00 | 562 465.00 | | 562 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 637.00 | 346 637.00 | | 346 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 385.00 | 94 385.00 | | 94 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 602.00 | 113 229.00 | 342 373.00 | 455 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479 894.00 | 1 479 894.00 | | 1 479 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 139.00 | 1 497 139.00 | | 1 497 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 089.00 | 1 116 716.00 | 342 373.00 | 1 459 089.00 |