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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365.00 | 3 000.00 | 1 365.00 | 4 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 458.00 | | 727 458.00 | 727 458.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 018.00 | | 812 018.00 | 812 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 383.00 | 3 000.00 | 813 383.00 | 816 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 502.00 | | | 74 502.00 |
DL TOTAL (I) | 227 109.00 | | | 227 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 428.00 | | | 545 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 273.00 | | | 586 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 383.00 | | | 813 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 273.00 | | | 586 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 069.00 | | 1 921 069.00 | 1 921 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 069.00 | | 1 921 069.00 | 1 921 069.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 683.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 074.00 | | | 1 921 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 572.00 | | | 1 846 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 502.00 | | | 74 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 428.00 | 545 428.00 | | 545 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 727 458.00 | | | 727 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 490.00 | 729 124.00 | 1 365.00 | 730 490.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 273.00 | 586 273.00 | | 586 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
ST Autres comptes | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 018 229.00 | | | 1 018 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 786.00 | | | 76 786.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 764.00 | | | 1 101 764.00 |