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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 864.00 | 16 138.00 | 57 726.00 | 73 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 197.00 | 36 882.00 | 51 315.00 | 88 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 067.00 | 53 020.00 | 112 047.00 | 165 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 278.00 | | 856 278.00 | 856 278.00 |
BZ Autres créances | 175 692.00 | | 175 692.00 | 175 692.00 |
CF Disponibilités | 379 411.00 | | 379 411.00 | 379 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 381.00 | | 1 411 381.00 | 1 411 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 449.00 | 53 020.00 | 1 523 428.00 | 1 576 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
DL TOTAL (I) | 279 623.00 | | | 279 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 832.00 | | | 193 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 628.00 | | | 833 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 822.00 | | | 212 822.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 805.00 | | | 1 243 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 428.00 | | | 1 523 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 973.00 | | | 1 049 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 083.00 | | 10 984.00 | 154 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 077.00 | | 10 984.00 | 151 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 027.00 | 26 993.00 | | 26 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 027.00 | 26 993.00 | | 26 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 628.00 | 833 628.00 | | 833 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 856 278.00 | 856 278.00 | | 856 278.00 |
VB T. V. A. | 143 895.00 | 143 895.00 | | 143 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 832.00 | | 193 832.00 | 193 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 976.00 | 1 031 970.00 | 3 006.00 | 1 034 976.00 |
VW T.V.A. | 169 219.00 | 169 219.00 | | 169 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 805.00 | 1 049 973.00 | 193 832.00 | 1 243 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
ST Autres comptes | 127 457.00 | | | 127 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 901.00 | | | 214 901.00 |
YT Sous‐traitance | 1 570 829.00 | | | 1 570 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
ZE Dividendes | 100 216.00 | | | 100 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 999 930.00 | | | 1 999 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |