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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 803.00 | 5 031.00 | 61 772.00 | 66 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 274.00 | 20 996.00 | 63 278.00 | 84 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 083.00 | 26 027.00 | 128 056.00 | 154 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 323.00 | | 952 323.00 | 952 323.00 |
BZ Autres créances | 189 862.00 | | 189 862.00 | 189 862.00 |
CF Disponibilités | 215 002.00 | | 215 002.00 | 215 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 186.00 | | 1 357 186.00 | 1 357 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 269.00 | 26 027.00 | 1 485 242.00 | 1 511 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 216.00 | | | 100 216.00 |
DL TOTAL (I) | 313 883.00 | | | 313 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 583.00 | | | 217 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 912.00 | | | 895 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 360.00 | | | 1 171 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 242.00 | | | 1 485 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 777.00 | | | 953 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 496.00 | | 81 725.00 | 72 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 154 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 151 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 490.00 | | 81 725.00 | 69 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 929.00 | 16 096.00 | | 9 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 929.00 | 16 096.00 | | 9 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 912.00 | 895 912.00 | | 895 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 952 323.00 | 952 323.00 | | 952 323.00 |
VB T. V. A. | 136 096.00 | 136 096.00 | | 136 096.00 |
VC Groupe et associés | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 583.00 | | 217 583.00 | 217 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 191.00 | 1 142 185.00 | 3 006.00 | 1 145 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 360.00 | 953 777.00 | 217 583.00 | 1 171 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
ST Autres comptes | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 777.00 | | | 278 777.00 |
YT Sous‐traitance | 2 795 853.00 | | | 2 795 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
ZE Dividendes | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 181 787.00 | | | 3 181 787.00 |