| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 490.00 | 6 929.00 | 59 561.00 | 66 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 496.00 | 9 929.00 | 62 567.00 | 72 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 309.00 | | 1 110 309.00 | 1 110 309.00 |
BZ Autres créances | 91 993.00 | | 91 993.00 | 91 993.00 |
CF Disponibilités | 154 852.00 | | 154 852.00 | 154 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 154.00 | | 1 357 154.00 | 1 357 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 650.00 | 9 929.00 | 1 419 721.00 | 1 429 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
DL TOTAL (I) | 322 737.00 | | | 322 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 517.00 | | | 135 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 624.00 | | | 789 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 984.00 | | | 1 096 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 721.00 | | | 1 419 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 468.00 | | | 961 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 771 118.00 | | 3 771 118.00 | 3 771 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 118.00 | | 3 771 118.00 | 3 771 118.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 117.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 818.00 | | | -7 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 335.00 | | | 3 775 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 265.00 | | | 3 666 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 616.00 | | 67 996.00 | 14 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 366.00 | 3 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 116.00 | 72 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 69 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | | 64 990.00 | 13 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | 3 006.00 | 1 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365.00 | 5 565.00 | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | 5 565.00 | | 4 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 624.00 | 789 624.00 | | 789 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 309.00 | 1 110 309.00 | | 1 110 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 517.00 | | 135 517.00 | 135 517.00 |
VI Groupe et associés | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 308.00 | 1 202 302.00 | 3 006.00 | 1 205 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 984.00 | 961 468.00 | 135 517.00 | 1 096 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
ST Autres comptes | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 160.00 | | | 414 160.00 |
YT Sous‐traitance | 1 724 049.00 | | | 1 724 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
ZE Dividendes | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 218 937.00 | | | 2 218 937.00 |