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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 957.00 | 4 506.00 | 8 451.00 | 12 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 957.00 | 4 506.00 | 808 451.00 | 812 957.00 |
BT Marchandises | 77 786.00 | | 77 786.00 | 77 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BZ Autres créances | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CF Disponibilités | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 577.00 | | 99 577.00 | 99 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 533.00 | 4 506.00 | 908 027.00 | 912 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 246.00 | 243 246.00 | | 243 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 633.00 | 8 393.00 | | 10 633.00 |
DG Autres réserves | 202 020.00 | 159 472.00 | | 202 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 350.00 | 44 787.00 | | 62 350.00 |
DL TOTAL (I) | 518 248.00 | 455 899.00 | | 518 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 574.00 | 320 088.00 | | 263 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 879.00 | 65 989.00 | | 63 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 609.00 | 44 979.00 | | 34 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 717.00 | 21 427.00 | | 27 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 779.00 | 453 282.00 | | 389 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 027.00 | 909 181.00 | | 908 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 594.00 | 191 079.00 | | 181 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 4 828.00 | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 930.00 | | 7 027.00 | 805 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 930.00 | | 7 027.00 | 5 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634.00 | 1 873.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | 1 873.00 | | 2 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 756.00 | 54 571.00 | 208 185.00 | 262 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 779.00 | 181 594.00 | 208 185.00 | 389 779.00 |