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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 664.00 | 2 736.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 376 000.00 | 424 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 688.00 | 6 116.00 | 7 573.00 | 13 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 088.00 | 382 780.00 | 434 309.00 | 817 088.00 |
BT Marchandises | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BZ Autres créances | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
CF Disponibilités | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 777.00 | | 129 777.00 | 129 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 866.00 | 382 780.00 | 564 086.00 | 946 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 246.00 | 243 246.00 | | 243 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 10 633.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 261 253.00 | 202 020.00 | | 261 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 854.00 | 62 350.00 | | -322 854.00 |
DL TOTAL (I) | 195 394.00 | 518 248.00 | | 195 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 108.00 | 263 574.00 | | 226 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 478.00 | 63 879.00 | | 68 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 719.00 | 34 609.00 | | 58 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 386.00 | 27 717.00 | | 15 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 692.00 | 389 779.00 | | 368 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 086.00 | 908 027.00 | | 564 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 795.00 | 181 594.00 | | 183 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 818.00 | | 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 957.00 | | | 812 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506.00 | 2 274.00 | | 4 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506.00 | 1 609.00 | | 4 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 719.00 | 58 719.00 | | 58 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
UX Autres créances clients | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 256.00 | 40 359.00 | 166 905.00 | 225 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
VP Divers | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 691.00 | 183 794.00 | 166 905.00 | 368 691.00 |