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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 362.00 | 458.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 800.00 | 7 120.00 | 7 680.00 | 14 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 320.00 | 7 482.00 | 214 838.00 | 222 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BT Marchandises | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 86 018.00 | | 86 018.00 | 86 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 358.00 | | 193 358.00 | 193 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 678.00 | 7 482.00 | 408 196.00 | 415 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 246.00 | 243 246.00 | | 243 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 261 253.00 | 261 253.00 | | 261 253.00 |
DH Report à nouveau | -443 783.00 | -475 854.00 | | -443 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 508.00 | 32 071.00 | | 70 508.00 |
DL TOTAL (I) | 144 973.00 | 74 466.00 | | 144 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 059.00 | 150 251.00 | | 134 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 489.00 | 20 022.00 | | 19 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 635.00 | 47 358.00 | | 55 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 040.00 | 32 414.00 | | 54 040.00 |
EA Autres dettes | | 10 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 223.00 | 260 649.00 | | 263 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 196.00 | 335 115.00 | | 408 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 421.00 | 126 611.00 | | 145 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 320.00 | | | 222 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485.00 | 3 997.00 | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485.00 | 3 997.00 | | 3 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 059.00 | 16 258.00 | 65 437.00 | 134 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 202.00 | 15 502.00 | 1 700.00 | 17 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 223.00 | 145 422.00 | 65 437.00 | 263 223.00 |