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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 1 798.00 | 1 602.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747.00 | 3 402.00 | 345.00 | 3 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 147.00 | 5 199.00 | 1 947.00 | 7 147.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CF Disponibilités | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 604.00 | | 116 604.00 | 116 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 751.00 | 5 199.00 | 118 552.00 | 123 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 246.00 | 243 246.00 | | 243 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 261 253.00 | 261 253.00 | | 261 253.00 |
DH Report à nouveau | -322 854.00 | | | -322 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 203.00 | -322 854.00 | | -147 203.00 |
DL TOTAL (I) | 48 191.00 | 195 394.00 | | 48 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 392.00 | 68 478.00 | | 57 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 58 719.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 593.00 | 15 386.00 | | 9 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 360.00 | 368 692.00 | | 70 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 552.00 | 564 086.00 | | 118 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 360.00 | 183 795.00 | | 70 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 852.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800 000.00 | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 942.00 | 3 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 400.00 | | | 803 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 781.00 | 8 361.00 | 9 942.00 | 6 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 1 133.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116.00 | 7 228.00 | 9 942.00 | 6 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VI Groupe et associés | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 022.00 | | | 225 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |