| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 531.00 | 2 441.00 | 10 090.00 | 12 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 503.00 | 3 768.00 | 33 735.00 | 37 503.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 744.00 | 6 208.00 | 45 535.00 | 51 744.00 |
060 Stock marchandises | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
072 Créances – Autres | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
084 Disponibilités | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
110 Total général Actif | 105 033.00 | 6 208.00 | 98 825.00 | 105 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 270.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 009.00 | | | 229 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292.00 | | | 292.00 |
230 Autres produits | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 657.00 | | | 230 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 924.00 | | | 85 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 950.00 | | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
252 Charges sociales | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 337.00 | | | 223 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 501.00 | | | 13 501.00 |