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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 459.00 | 23 884.00 | 31 575.00 | 55 459.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 242.00 | 24 957.00 | 33 285.00 | 58 242.00 |
060 Stock marchandises | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
072 Créances – Autres | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
084 Disponibilités | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 910.00 | | 97 910.00 | 97 910.00 |
110 Total général Actif | 156 152.00 | 24 957.00 | 131 195.00 | 156 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 992.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 351 135.00 | 189 525.00 | | 351 135.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 129.00 | 4 036.00 | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 263.00 | 195 061.00 | | 351 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 203.00 | 68 020.00 | | 134 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 925.00 | -5 657.00 | | -5 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 947.00 | 954.00 | | 947.00 |
242 Autres charges externes. | 92 805.00 | 67 700.00 | | 92 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 1 522.00 | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 553.00 | 53 927.00 | | 28 553.00 |
252 Charges sociales | 5 756.00 | 11 480.00 | | 5 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 282.00 | 4 771.00 | | 6 282.00 |
262 Autres charges | 803.00 | 296.00 | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 336.00 | 203 015.00 | | 264 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 928.00 | -7 954.00 | | 86 928.00 |
294 Charges financières | 568.00 | 701.00 | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 970.00 | -8 655.00 | | 68 970.00 |