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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 073.00 | 692.00 | 382.00 | 1 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 467.00 | 7 925.00 | 34 541.00 | 42 467.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 250.00 | 8 617.00 | 36 633.00 | 45 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
072 Créances – Autres | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
084 Disponibilités | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
110 Total général Actif | 81 902.00 | 8 617.00 | 73 285.00 | 81 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 964.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 179.00 | 229 009.00 | | 210 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 812.00 | 292.00 | | 812.00 |
230 Autres produits | 1 507.00 | 1 357.00 | | 1 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 498.00 | 230 657.00 | | 212 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 375.00 | 85 000.00 | | 68 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 262.00 | -2 138.00 | | 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 973.00 | 950.00 | | 973.00 |
242 Autres charges externes. | 65 614.00 | 61 627.00 | | 65 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 1 795.00 | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 227.00 | 54 838.00 | | 44 227.00 |
252 Charges sociales | 12 749.00 | 12 648.00 | | 12 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 285.00 | 6 208.00 | | 5 285.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 256.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 948.00 | 221 185.00 | | 198 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 550.00 | 9 472.00 | | 13 550.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | 1 370.00 | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 703.00 | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 438.00 | 7 400.00 | | 3 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 581.00 | | | -8 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 825.00 | | | 12 825.00 |