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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 073.00 | 1 049.00 | 24.00 | 1 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 467.00 | 12 854.00 | 29 612.00 | 42 467.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 250.00 | 13 903.00 | 31 346.00 | 45 250.00 |
060 Stock marchandises | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
072 Créances – Autres | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
084 Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
110 Total général Actif | 74 862.00 | 13 903.00 | 60 959.00 | 74 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 932.00 | 210 179.00 | | 202 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 812.00 | | |
230 Autres produits | 1 459.00 | 1 507.00 | | 1 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 391.00 | 212 498.00 | | 204 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 815.00 | 68 375.00 | | 63 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -752.00 | 262.00 | | -752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 109.00 | 973.00 | | 1 109.00 |
242 Autres charges externes. | 66 769.00 | 65 614.00 | | 66 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | 1 307.00 | | 1 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 948.00 | 44 227.00 | | 50 948.00 |
252 Charges sociales | 12 063.00 | 12 749.00 | | 12 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 287.00 | 5 285.00 | | 5 287.00 |
262 Autres charges | 418.00 | 155.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 689.00 | 198 948.00 | | 200 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 702.00 | 13 550.00 | | 3 702.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 1 135.00 | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 581.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 396.00 | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 533.00 | 3 438.00 | | 2 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |