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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 498.00 | 75 228.00 | 5 270.00 | 80 498.00 |
AN Terrains | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
AP Constructions | 4 176 797.00 | 1 449 144.00 | 2 727 653.00 | 4 176 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 740.00 | 1 006 228.00 | 67 511.00 | 1 073 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 000.00 | 920 200.00 | 80 800.00 | 1 001 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 861 798.00 | 3 665 078.00 | 4 196 720.00 | 7 861 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 839.00 | | 78 839.00 | 78 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 580.00 | 188 144.00 | 1 643 437.00 | 1 831 580.00 |
BZ Autres créances | 704 900.00 | | 704 900.00 | 704 900.00 |
CF Disponibilités | 6 801 078.00 | | 6 801 078.00 | 6 801 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 445 298.00 | 188 144.00 | 9 257 154.00 | 9 445 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 307 096.00 | 3 853 221.00 | 13 453 875.00 | 17 307 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 129 695.00 | 182 616.00 | 947 080.00 | 1 129 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 698.00 | 228 698.00 | | 228 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
DG Autres réserves | 5 328 899.00 | 4 895 445.00 | | 5 328 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 453.00 | 433 454.00 | | 351 453.00 |
DL TOTAL (I) | 5 931 921.00 | 5 580 468.00 | | 5 931 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 689.00 | 1 786 530.00 | | 1 654 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 034.00 | 780 675.00 | | 926 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 256.00 | 20 230.00 | | 12 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 800.00 | 155 521.00 | | 50 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 256.00 | 111 003.00 | | 180 256.00 |
EA Autres dettes | 4 697 919.00 | 4 688 313.00 | | 4 697 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 521 954.00 | 7 542 272.00 | | 7 521 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 453 875.00 | 13 122 740.00 | | 13 453 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 211 383.00 | 6 004 417.00 | | 6 211 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 073 596.00 | | 3 073 596.00 | 3 073 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 596.00 | | 3 073 596.00 | 3 073 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 781.00 | 3 949.00 | | 1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 109.00 | 3 518 622.00 | | 3 248 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 656.00 | 3 085 168.00 | | 2 896 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 453.00 | 433 454.00 | | 351 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 808 829.00 | | 52 969.00 | 7 808 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 861 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 309 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 371.00 | | 6 127.00 | 74 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 263 052.00 | | 46 642.00 | 5 263 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471 406.00 | | 200.00 | 2 471 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 757.00 | 213 505.00 | | 2 348 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 371.00 | 857.00 | | 74 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 386.00 | 212 649.00 | | 2 274 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 920 200.00 | | | 920 200.00 |
6T Sur comptes clients | 193 281.00 | | 5 137.00 | 193 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296 097.00 | | 5 137.00 | 1 296 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 097.00 | | 5 137.00 | 1 296 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 077.00 | 145 077.00 | | 145 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697 919.00 | 4 697 919.00 | | 4 697 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 437.00 | 1 643 437.00 | | 1 643 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 144.00 | 188 144.00 | | 188 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 833.00 | 116 833.00 | | 116 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 855.00 | 227 284.00 | 817 321.00 | 1 537 855.00 |
VI Groupe et associés | 911 994.00 | 911 994.00 | | 911 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 392.00 | | | 220 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 833.00 | 643 833.00 | | 643 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 292.00 | 2 565 382.00 | 340 910.00 | 2 906 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 509 698.00 | 6 199 126.00 | 817 321.00 | 7 509 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 119.00 | 39 374.00 | | 39 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 121.00 | 164 945.00 | | 205 121.00 |
ST Autres comptes | 233 700.00 | 236 416.00 | | 233 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 232.00 | 77 475.00 | | 86 232.00 |
YT Sous‐traitance | 378 213.00 | 552 579.00 | | 378 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 337.00 | 10 392.00 | | 11 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 424.00 | 885.00 | | 3 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 543.00 | 40 259.00 | | 42 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 604.00 | 1 041 808.00 | | 914 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |