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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 209.00 | 79 685.00 | 3 524.00 | 83 209.00 |
AN Terrains | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
AP Constructions | 4 511 965.00 | 1 834 586.00 | 2 677 379.00 | 4 511 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 207.00 | 796 682.00 | 41 525.00 | 838 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 000.00 | 920 200.00 | 80 800.00 | 1 001 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 964 143.00 | 3 845 430.00 | 4 118 713.00 | 7 964 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074 805.00 | 187 741.00 | 3 887 064.00 | 4 074 805.00 |
BZ Autres créances | 152 776.00 | | 152 776.00 | 152 776.00 |
CF Disponibilités | 4 083 240.00 | | 4 083 240.00 | 4 083 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 341 902.00 | 187 741.00 | 8 154 161.00 | 8 341 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 306 045.00 | 4 033 172.00 | 12 272 874.00 | 16 306 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 129 695.00 | 182 616.00 | 947 080.00 | 1 129 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 698.00 | 228 698.00 | | 228 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
DG Autres réserves | 4 926 427.00 | 4 680 352.00 | | 4 926 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 246.00 | 246 075.00 | | 200 246.00 |
DL TOTAL (I) | 5 378 242.00 | 5 177 995.00 | | 5 378 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 452.00 | 1 402 681.00 | | 1 113 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 962.00 | 1 637 467.00 | | 1 793 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 795.00 | 34 782.00 | | 21 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 842.00 | 75 995.00 | | 341 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 190.00 | 384 765.00 | | 231 190.00 |
EA Autres dettes | 3 392 392.00 | 4 642 357.00 | | 3 392 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 894 632.00 | 8 178 046.00 | | 6 894 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 272 874.00 | 13 356 042.00 | | 12 272 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 053 822.00 | 7 101 915.00 | | 6 053 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 468 725.00 | | 3 468 725.00 | 3 468 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 725.00 | | 3 468 725.00 | 3 468 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | 142 224.00 | | 10 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 131.00 | 3 530 695.00 | | 3 630 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 885.00 | 3 284 621.00 | | 3 429 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 246.00 | 246 075.00 | | 200 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 639 337.00 | | 324 806.00 | 7 639 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 964 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 409 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 498.00 | | 2 711.00 | 80 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 087 233.00 | | 322 096.00 | 5 087 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471 606.00 | | | 2 471 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 166.00 | 220 448.00 | | 2 522 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 270.00 | 2 415.00 | | 77 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 896.00 | 218 033.00 | | 2 444 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 920 200.00 | | | 920 200.00 |
6T Sur comptes clients | 187 841.00 | | 99.00 | 187 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290 656.00 | | 99.00 | 1 290 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 656.00 | | 99.00 | 1 290 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 842.00 | 341 842.00 | | 341 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 278.00 | 188 278.00 | | 188 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392 392.00 | 3 392 392.00 | | 3 392 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 887 064.00 | 3 887 064.00 | | 3 887 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 741.00 | 187 741.00 | | 187 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 132.00 | 235 322.00 | 703 409.00 | 1 076 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 779 922.00 | 1 779 922.00 | | 1 779 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 440.00 | | | 234 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 021.00 | 101 021.00 | | 101 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599 573.00 | 4 258 663.00 | 340 910.00 | 4 599 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 872 837.00 | 6 032 027.00 | 703 409.00 | 6 872 837.00 |