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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 209.00 | 81 850.00 | 1 359.00 | 83 209.00 |
AN Terrains | 196 754.00 | | 196 754.00 | 196 754.00 |
AP Constructions | 4 526 412.00 | 2 049 253.00 | 2 477 160.00 | 4 526 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 029.00 | 819 008.00 | 29 021.00 | 848 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 000.00 | 920 200.00 | 80 800.00 | 1 001 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 157 671.00 | 4 084 587.00 | 4 073 084.00 | 8 157 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543 417.00 | 187 665.00 | 3 355 752.00 | 3 543 417.00 |
BZ Autres créances | 152 720.00 | | 152 720.00 | 152 720.00 |
CF Disponibilités | 3 442 198.00 | | 3 442 198.00 | 3 442 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 079.00 | 187 665.00 | 6 968 414.00 | 7 156 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 313 750.00 | 4 272 252.00 | 11 041 498.00 | 15 313 750.00 |
CU Autres participations | 1 129 695.00 | 182 616.00 | 947 080.00 | 1 129 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 698.00 | 228 698.00 | | 228 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
DG Autres réserves | 5 126 674.00 | 4 926 427.00 | | 5 126 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 141.00 | 200 246.00 | | 305 141.00 |
DL TOTAL (I) | 5 683 383.00 | 5 378 242.00 | | 5 683 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 866.00 | 1 113 452.00 | | 853 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 225.00 | 1 793 962.00 | | 1 629 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 088.00 | 21 795.00 | | 19 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 765.00 | 341 842.00 | | 210 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 003.00 | 231 190.00 | | 209 003.00 |
EA Autres dettes | 2 436 167.00 | 3 392 392.00 | | 2 436 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 358 115.00 | 6 894 632.00 | | 5 358 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 041 498.00 | 12 272 874.00 | | 11 041 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 706 766.00 | 6 053 822.00 | | 4 706 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 964 143.00 | | 193 528.00 | 7 964 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 157 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 602 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 409 329.00 | | 193 528.00 | 5 409 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471 606.00 | | | 2 471 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 615.00 | 239 157.00 | | 2 742 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 685.00 | 2 164.00 | | 79 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 930.00 | 236 992.00 | | 2 662 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 920 200.00 | | | 920 200.00 |
6T Sur comptes clients | 187 741.00 | | 76.00 | 187 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290 557.00 | | 76.00 | 1 290 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 557.00 | | 76.00 | 1 290 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 765.00 | 210 765.00 | | 210 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 739.00 | 171 739.00 | | 171 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436 167.00 | 2 436 167.00 | | 2 436 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 355 752.00 | 3 355 752.00 | | 3 355 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 665.00 | 187 665.00 | | 187 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 338.00 | 168 988.00 | 651 350.00 | 820 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 185.00 | 1 615 185.00 | | 1 615 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 794.00 | | | 255 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 496.00 | 85 496.00 | | 85 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VP Divers | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 791.00 | 3 713 881.00 | 340 910.00 | 4 054 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 027.00 | 4 687 677.00 | 651 350.00 | 5 339 027.00 |