| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 300.00 | 84 949.00 | 2 351.00 | 87 300.00 |
AN Terrains | 196 754.00 | | 196 754.00 | 196 754.00 |
AP Constructions | 4 530 900.00 | 2 439 360.00 | 2 091 539.00 | 4 530 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 762.00 | 849 387.00 | 20 375.00 | 869 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 987.00 | | 499 987.00 | 499 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 484 299.00 | 4 588 973.00 | 3 895 326.00 | 8 484 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 053.00 | | 2 625 053.00 | 2 625 053.00 |
BZ Autres créances | 146 552.00 | | 146 552.00 | 146 552.00 |
CF Disponibilités | 5 172 791.00 | | 5 172 791.00 | 5 172 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 961 943.00 | | 7 961 943.00 | 7 961 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 446 242.00 | 4 588 973.00 | 11 857 268.00 | 16 446 242.00 |
CU Autres participations | 1 230 895.00 | 182 616.00 | 1 048 280.00 | 1 230 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 698.00 | 228 698.00 | | 228 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
DG Autres réserves | 5 473 053.00 | 5 431 814.00 | | 5 473 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 957.00 | 41 238.00 | | 209 957.00 |
DL TOTAL (I) | 5 934 578.00 | 5 724 621.00 | | 5 934 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 100.00 | 676 490.00 | | 638 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080 591.00 | 1 611 959.00 | | 2 080 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 007.00 | 32 208.00 | | 29 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 798.00 | 170 869.00 | | 126 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 578.00 | 247 406.00 | | 235 578.00 |
EA Autres dettes | 2 809 210.00 | 1 565 981.00 | | 2 809 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 922 690.00 | 4 304 913.00 | | 5 922 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 857 268.00 | 10 029 534.00 | | 11 857 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 620 309.00 | 3 826 190.00 | | 5 620 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 200 045.00 | | 284 254.00 | 8 200 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 484 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 654 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 641 140.00 | | 13 068.00 | 5 641 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471 606.00 | | 271 187.00 | 2 471 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 463.00 | 210 895.00 | | 3 194 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 130.00 | 1 819.00 | | 83 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111 333.00 | 209 076.00 | | 3 111 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 920 200.00 | 80 800.00 | | 920 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290 481.00 | 80 800.00 | 187 665.00 | 1 290 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 481.00 | 80 800.00 | 187 665.00 | 1 290 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187 665.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 798.00 | 126 798.00 | | 126 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 163.00 | 192 163.00 | | 192 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809 210.00 | 2 809 210.00 | | 2 809 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 987.00 | | 499 987.00 | 499 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 053.00 | 2 625 053.00 | | 2 625 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 377.00 | 159 377.00 | | 159 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 724.00 | 176 343.00 | 302 381.00 | 478 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 066 551.00 | 2 066 551.00 | | 2 066 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 626.00 | | | 172 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 049.00 | 2 789 152.00 | 510 897.00 | 3 300 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 893 684.00 | 5 591 303.00 | 302 381.00 | 5 893 684.00 |