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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 160 521.00 | 53 888.00 | 106 632.00 | 160 521.00 |
AP Constructions | 3 032 448.00 | 1 995 502.00 | 1 036 945.00 | 3 032 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 087 673.00 | 2 271 774.00 | 815 899.00 | 3 087 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 457.00 | 214 542.00 | 278 914.00 | 493 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 926 573.00 | 4 548 477.00 | 2 378 095.00 | 6 926 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 386.00 | | 89 386.00 | 89 386.00 |
BN En cours de production de biens | 1 189 928.00 | | 1 189 928.00 | 1 189 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 995.00 | 16 286.00 | 1 108 709.00 | 1 124 995.00 |
BZ Autres créances | 1 672 471.00 | | 1 672 471.00 | 1 672 471.00 |
CF Disponibilités | 232 074.00 | | 232 074.00 | 232 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 600.00 | 16 286.00 | 4 324 313.00 | 4 340 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 267 173.00 | 4 564 764.00 | 6 702 409.00 | 11 267 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DG Autres réserves | 1 193 239.00 | 967 555.00 | | 1 193 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 057.00 | 225 684.00 | | 316 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 777.00 | 66 555.00 | | 78 777.00 |
DK Provisions réglementées | 210 496.00 | 170 878.00 | | 210 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 229.00 | 2 500 331.00 | | 2 868 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 324.00 | 1 816 300.00 | | 1 841 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 362.00 | 1 179 950.00 | | 1 165 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 993.00 | 590 171.00 | | 588 993.00 |
EA Autres dettes | 11 750.00 | 13 929.00 | | 11 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 179.00 | 3 825 352.00 | | 3 834 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 409.00 | 6 325 683.00 | | 6 702 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 985.00 | 2 287 500.00 | | 2 241 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 643 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 643 193.00 | |
FM Production stockée | | | -264 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 701 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 115 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 263 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 556.00 | |
GE Autres charges | | | 15 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 636 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 353.00 | 25 419.00 | | 23 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 676.00 | 13 554.00 | | 21 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 029.00 | 38 973.00 | | 45 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 41 408.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 2 523.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 202.00 | 50 279.00 | | 62 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 372.00 | 94 209.00 | | 62 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 343.00 | -55 237.00 | | -17 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 841.00 | 98 458.00 | | 103 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 168 434.00 | 9 219 492.00 | | 9 168 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 852 376.00 | 8 993 808.00 | | 8 852 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 058.00 | 225 684.00 | | 316 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 661 389.00 | | 266 835.00 | 6 661 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 6 926 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 6 774 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 770.00 | | | 132 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 511 066.00 | | 264 685.00 | 6 511 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 553.00 | | 2 150.00 | 17 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 183 664.00 | 366 464.00 | 1 650.00 | 4 183 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 184.00 | 586.00 | | 12 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 480.00 | 365 878.00 | 1 650.00 | 4 171 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 362.00 | 1 165 362.00 | | 1 165 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 840.00 | 394 840.00 | | 394 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 629.00 | 179 629.00 | | 179 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 390.00 | | | 1 107 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
VB T. V. A. | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841 324.00 | 254 130.00 | 890 439.00 | 1 841 324.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 298.00 | | | 290 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528 207.00 | | | 1 528 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 940.00 | 2 829 212.00 | 5 728.00 | 2 834 940.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 180.00 | 2 241 986.00 | 890 439.00 | 3 829 180.00 |