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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 474.00 | |
AH Fonds commercial | | | 120 000.00 | |
AN Terrains | | | 90 477.00 | |
AP Constructions | | | 780 665.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 590 421.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 213 884.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 150 254.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 7 584.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 878.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 973 611.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 157 968.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 481 674.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 310.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 268 394.00 | |
BZ Autres créances | | | 148 476.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 481 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 50 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 599 938.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 573 550.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 13 975.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DG Autres réserves | 1 904 802.00 | 1 482 210.00 | | 1 904 802.00 |
DH Report à nouveau | | 224 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 262.00 | 197 615.00 | | 365 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 559.00 | 43 808.00 | | 168 559.00 |
DK Provisions réglementées | 195 568.00 | 223 186.00 | | 195 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 632.00 | 3 272 237.00 | | 3 734 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 116.00 | 1 500 861.00 | | 1 240 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 785.00 | 898 418.00 | | 983 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 416.00 | 526 727.00 | | 589 416.00 |
EA Autres dettes | 20 601.00 | 13 889.00 | | 20 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 918.00 | 3 164 895.00 | | 2 838 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 550.00 | 6 437 131.00 | | 6 573 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 982.00 | 1 921 395.00 | | 1 833 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 877 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 877 306.00 | |
FM Production stockée | | | -85 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 840 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 911 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 21 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 406 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 527.00 | 17 181.00 | | 75 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 788.00 | 27 367.00 | | 48 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 336.00 | 44 548.00 | | 124 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 240.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 417.00 | 16.00 | | 2 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 471.00 | 21 906.00 | | 23 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 023.00 | 22 162.00 | | 26 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 313.00 | 22 387.00 | | 98 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 949.00 | 56 730.00 | | 136 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 968 005.00 | 9 333 577.00 | | 9 968 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 602 743.00 | 9 135 963.00 | | 9 602 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 262.00 | 197 615.00 | | 365 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 250 139.00 | | 318 494.00 | 7 250 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 067.00 | 76 878.00 | 7 439 688.00 | 52 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 067.00 | 76 878.00 | 7 289 586.00 | 52 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 249.00 | | | 130 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100 072.00 | | 318 459.00 | 7 100 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 818.00 | | 35.00 | 19 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 825.00 | 335 130.00 | 76 878.00 | 5 207 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 051.00 | 724.00 | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 198 774.00 | 334 406.00 | 76 878.00 | 5 198 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 186.00 | 21 171.00 | 48 788.00 | 223 186.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 007.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 223 186.00 | 29 478.00 | 48 788.00 | 223 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 007.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 471.00 | 48 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 785.00 | 983 785.00 | | 983 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 210.00 | 330 210.00 | | 330 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 698.00 | 1 267 698.00 | | 1 267 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VB T. V. A. | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 116.00 | 240 180.00 | 882 824.00 | 1 240 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 414.00 | | | 260 414.00 |
VP Divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 586.00 | 1 475 708.00 | 5 878.00 | 1 481 586.00 |
VW T.V.A. | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 918.00 | 1 833 982.00 | 882 824.00 | 2 833 918.00 |