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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 249.00 | 8 328.00 | 1 922.00 | 10 249.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 161 636.00 | 59 879.00 | 101 757.00 | 161 636.00 |
AP Constructions | 3 048 215.00 | 2 114 033.00 | 934 181.00 | 3 048 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149 912.00 | 2 444 445.00 | 705 467.00 | 3 149 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 817.00 | 243 052.00 | 304 764.00 | 547 817.00 |
AX Avances et acomptes | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 065 116.00 | 4 869 737.00 | 2 195 378.00 | 7 065 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 338.00 | | 102 338.00 | 102 338.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 1 620 611.00 | | 1 620 611.00 | 1 620 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 230.00 | 11 928.00 | 1 340 302.00 | 1 352 230.00 |
BZ Autres créances | 223 501.00 | | 223 501.00 | 223 501.00 |
CF Disponibilités | 957 450.00 | | 957 450.00 | 957 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 711.00 | 11 928.00 | 4 303 783.00 | 4 315 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 380 827.00 | 4 881 666.00 | 6 499 161.00 | 11 380 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 305.00 | | | 96 305.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 441.00 | | | 441.00 |
DG Autres réserves | 1 482 210.00 | | | 1 482 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 672.00 | | | 228 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
DK Provisions réglementées | 228 648.00 | | | 228 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 251.00 | | | 3 095 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 964.00 | | | 1 668 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 882.00 | | | 881 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 129.00 | | | 614 129.00 |
EA Autres dettes | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 910.00 | | | 3 403 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 161.00 | | | 6 499 161.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 441.00 | | | 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 154.00 | | | 1 990 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 526 419.00 | | 8 526 419.00 | 8 526 419.00 |
FG Production vendue services | 96 336.00 | | 96 336.00 | 96 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 622 755.00 | | 8 622 755.00 | 8 622 755.00 |
FM Production stockée | | | 430 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 385 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 402 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 22 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 985 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 814.00 | 23 353.00 | | 25 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 729.00 | 21 676.00 | | 22 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 542.00 | 45 029.00 | | 48 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 155.00 | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 444.00 | 15.00 | | 71 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 239.00 | 62 202.00 | | 43 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 908.00 | 62 372.00 | | 115 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 366.00 | -17 343.00 | | -67 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 433.00 | 103 841.00 | | 62 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 437 733.00 | 9 168 434.00 | | 9 437 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 209 061.00 | 8 852 376.00 | | 9 209 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 672.00 | 316 058.00 | | 228 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 926 574.00 | | 178 463.00 | 6 926 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 921.00 | 7 065 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 692.00 | 130 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 229.00 | 6 915 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 770.00 | | 2 171.00 | 132 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 774 100.00 | | 176 292.00 | 6 774 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 478.00 | 361 180.00 | 39 921.00 | 4 548 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 770.00 | 249.00 | 4 692.00 | 12 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535 708.00 | 360 931.00 | 35 229.00 | 4 535 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 286.00 | | 4 358.00 | 16 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 286.00 | | 4 358.00 | 16 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 286.00 | | 4 358.00 | 16 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 882.00 | 881 882.00 | | 881 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 162.00 | 360 162.00 | | 360 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 783.00 | 233 783.00 | | 233 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 355.00 | 1 339 355.00 | | 1 339 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VB T. V. A. | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668 964.00 | 260 208.00 | 911 772.00 | 1 668 964.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 060.00 | | | 262 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 174.00 | 110 174.00 | | 110 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 490.00 | 1 625 762.00 | 5 728.00 | 1 631 490.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 910.00 | 1 990 154.00 | 911 772.00 | 3 398 910.00 |