| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 249.00 | 9 051.00 | 1 198.00 | 10 249.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 162 028.00 | 65 712.00 | 96 316.00 | 162 028.00 |
AP Constructions | 3 123 255.00 | 2 228 845.00 | 894 410.00 | 3 123 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 925.00 | 2 607 893.00 | 582 032.00 | 3 189 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 293.00 | 296 323.00 | 250 970.00 | 547 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
AX Avances et acomptes | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 250 139.00 | 5 207 825.00 | 2 042 313.00 | 7 250 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 239.00 | | 95 239.00 | 95 239.00 |
BN En cours de production de biens | 1 566 852.00 | | 1 566 852.00 | 1 566 852.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 930.00 | | 1 358 930.00 | 1 358 930.00 |
BZ Autres créances | 126 133.00 | | 126 133.00 | 126 133.00 |
CF Disponibilités | 1 187 410.00 | | 1 187 410.00 | 1 187 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 817.00 | | 4 394 817.00 | 4 394 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 644 956.00 | 5 207 825.00 | 6 437 131.00 | 11 644 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 96 305.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440.00 | 441.00 | | 440.00 |
DG Autres réserves | 1 482 210.00 | 1 482 210.00 | | 1 482 210.00 |
DH Report à nouveau | 224 977.00 | 3.00 | | 224 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 614.00 | 228 672.00 | | 197 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 808.00 | 58 976.00 | | 43 808.00 |
DK Provisions réglementées | 223 185.00 | 228 648.00 | | 223 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 236.00 | 3 095 251.00 | | 3 272 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 861.00 | 1 668 964.00 | | 1 500 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 418.00 | 881 882.00 | | 898 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 726.00 | 614 129.00 | | 526 726.00 |
EA Autres dettes | 13 888.00 | 13 935.00 | | 13 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 894.00 | 3 403 910.00 | | 3 164 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 131.00 | 6 499 161.00 | | 6 437 131.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 441.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 921 395.00 | 1 990 154.00 | | 7 921 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 300 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 300 683.00 | |
FM Production stockée | | | -53 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 286 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 477 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 018 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 181.00 | 25 814.00 | | 17 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 367.00 | 22 729.00 | | 27 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 548.00 | 48 542.00 | | 44 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 225.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 71 444.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 906.00 | 43 239.00 | | 21 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 162.00 | 115 908.00 | | 22 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 387.00 | -67 366.00 | | 22 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 730.00 | 62 433.00 | | 56 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 333 577.00 | 9 437 733.00 | | 9 333 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 963.00 | 9 209 061.00 | | 9 135 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 615.00 | 228 672.00 | | 197 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 065 116.00 | | 196 428.00 | 7 065 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 404.00 | 7 250 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 404.00 | 7 100 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 249.00 | | | 130 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 915 163.00 | | 196 313.00 | 6 915 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 703.00 | | 115.00 | 19 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 869 737.00 | 349 492.00 | 11 404.00 | 4 869 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 328.00 | 724.00 | | 8 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 861 410.00 | 348 769.00 | 11 404.00 | 4 861 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 906.00 | 27 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 418.00 | 898 418.00 | | 898 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 559.00 | 334 559.00 | | 334 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 178.00 | 150 178.00 | | 150 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 930.00 | 1 358 930.00 | | 1 358 930.00 |
VB T. V. A. | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 861.00 | 262 362.00 | 958 727.00 | 1 500 861.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 811.00 | | | 267 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 559.00 | 1 534 716.00 | 5 843.00 | 1 540 559.00 |
VW T.V.A. | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 895.00 | 1 921 395.00 | 958 727.00 | 3 159 895.00 |