| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 123.00 | | 340 123.00 | 340 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AP Constructions | 74 351.00 | 74 351.00 | | 74 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 485.00 | 30 695.00 | 17 791.00 | 48 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 629.00 | 106 722.00 | 376 907.00 | 483 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
BZ Autres créances | 216 707.00 | | 216 707.00 | 216 707.00 |
CF Disponibilités | 294 660.00 | | 294 660.00 | 294 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 217.00 | | 589 217.00 | 589 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 846.00 | 106 722.00 | 966 124.00 | 1 072 846.00 |
CU Autres participations | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 354.00 | | | 117 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DL TOTAL (I) | 133 709.00 | | | 133 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 091.00 | | | 317 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 720.00 | | | 223 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
EA Autres dettes | 136 697.00 | | | 136 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 415.00 | | | 832 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 124.00 | | | 966 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 764.00 | | | 549 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 214.00 | | 595 214.00 | 595 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 214.00 | | 595 214.00 | 595 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 822.00 | | | 609 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 852.00 | | | 601 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 993.00 | | 342 636.00 | 140 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | 340 123.00 | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 324.00 | | 2 513.00 | 120 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 622.00 | 3 100.00 | | 103 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 945.00 | 3 100.00 | | 101 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 417.00 | 360 417.00 | | 360 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 091.00 | 34 440.00 | 282 651.00 | 317 091.00 |
VI Groupe et associés | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 886.00 | | | 186 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 120.00 | 294 557.00 | 8 563.00 | 303 120.00 |
VW T.V.A. | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 415.00 | 549 764.00 | 282 651.00 | 832 415.00 |