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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 283.00 | | 330 283.00 | 330 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AP Constructions | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 131.00 | 27 290.00 | 13 841.00 | 41 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 116.00 | 94 056.00 | 358 060.00 | 452 116.00 |
BP En cours de production de services | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 209 395.00 | | 209 395.00 | 209 395.00 |
CF Disponibilités | 409 821.00 | | 409 821.00 | 409 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 245.00 | | 678 245.00 | 678 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 361.00 | 94 056.00 | 1 036 305.00 | 1 130 361.00 |
CU Autres participations | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 030.00 | 117 354.00 | | 134 030.00 |
DH Report à nouveau | | 7 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 094.00 | 8 706.00 | | 47 094.00 |
DL TOTAL (I) | 189 508.00 | 142 415.00 | | 189 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 877.00 | 303 092.00 | | 257 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 632.00 | 27 833.00 | | 42 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 700.00 | 20 500.00 | | 38 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 672.00 | 65 452.00 | | 85 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 508.00 | 59 409.00 | | 40 508.00 |
EA Autres dettes | 356 113.00 | 398 471.00 | | 356 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 296.00 | 27 098.00 | | 25 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 797.00 | 901 855.00 | | 846 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 305.00 | 1 044 270.00 | | 1 036 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 470.00 | 676 716.00 | | 664 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 811.00 | | 586 811.00 | 586 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 811.00 | | 586 811.00 | 586 811.00 |
FM Production stockée | | | -1 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 798.00 | | | 69 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 837.00 | 610.00 | | 3 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 176.00 | 610.00 | | 42 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 621.00 | -610.00 | | 27 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 331.00 | 612 745.00 | | 677 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 238.00 | 604 039.00 | | 630 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 094.00 | 8 706.00 | | 47 094.00 |