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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 283.00 | | 330 283.00 | 330 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AP Constructions | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 345.00 | 29 308.00 | 13 037.00 | 42 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 330.00 | 96 074.00 | 357 257.00 | 453 330.00 |
BP En cours de production de services | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BZ Autres créances | 235 093.00 | | 235 093.00 | 235 093.00 |
CF Disponibilités | 408 274.00 | | 408 274.00 | 408 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 082.00 | | 695 082.00 | 695 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 412.00 | 96 074.00 | 1 052 339.00 | 1 148 412.00 |
CU Autres participations | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 124.00 | 134 030.00 | | 181 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 422.00 | 47 094.00 | | 5 422.00 |
DL TOTAL (I) | 194 931.00 | 189 508.00 | | 194 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 683.00 | 257 877.00 | | 198 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 339.00 | 42 632.00 | | 77 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 38 700.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 927.00 | 85 672.00 | | 116 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 959.00 | 40 508.00 | | 47 959.00 |
EA Autres dettes | 350 071.00 | 356 113.00 | | 350 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 430.00 | 25 296.00 | | 36 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 408.00 | 846 797.00 | | 857 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 339.00 | 1 036 305.00 | | 1 052 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 973.00 | 664 470.00 | | 718 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 246.00 | | 577 246.00 | 577 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 246.00 | | 577 246.00 | 577 246.00 |
FM Production stockée | | | -946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 38 339.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 42 176.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | 27 621.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 5 879.00 | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 431.00 | 677 331.00 | | 589 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 008.00 | 630 238.00 | | 584 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 422.00 | 47 094.00 | | 5 422.00 |