| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 283.00 | | 330 283.00 | 330 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AP Constructions | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 559.00 | 35 048.00 | 9 511.00 | 44 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 544.00 | 101 814.00 | 353 730.00 | 455 544.00 |
BP En cours de production de services | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 292 908.00 | | 292 908.00 | 292 908.00 |
CF Disponibilités | 473 285.00 | | 473 285.00 | 473 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 339.00 | | 809 339.00 | 809 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 882.00 | 101 814.00 | 1 163 069.00 | 1 264 882.00 |
CU Autres participations | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 044.00 | 186 546.00 | | 200 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135.00 | 13 499.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 208 564.00 | 208 429.00 | | 208 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 707.00 | 230 518.00 | | 237 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 166.00 | 77 264.00 | | 77 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 375.00 | 25 000.00 | | 51 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 941.00 | 110 191.00 | | 149 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 092.00 | 30 237.00 | | 46 092.00 |
EA Autres dettes | 392 224.00 | 396 521.00 | | 392 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 505.00 | 893 418.00 | | 954 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 069.00 | 1 101 847.00 | | 1 163 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 166.00 | | | 77 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 733.00 | | 496 733.00 | 496 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 733.00 | | 496 733.00 | 496 733.00 |
FM Production stockée | | | 23 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 2 382.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 968.00 | 533 281.00 | | 536 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 834.00 | 519 782.00 | | 536 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135.00 | 13 499.00 | | 135.00 |