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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 437 031.00 | 299 646.00 | 137 385.00 | 437 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 342.00 | 325 458.00 | 590 884.00 | 916 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 156.00 | | 73 156.00 | 73 156.00 |
BZ Autres créances | 708 617.00 | | 708 617.00 | 708 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 332.00 | | 1 169 332.00 | 1 169 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 675.00 | 325 458.00 | 1 760 216.00 | 2 085 675.00 |
CU Autres participations | 419 960.00 | | 419 960.00 | 419 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 926.00 | | | 1 125 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 665.00 | | | 184 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 591.00 | | | 1 695 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 216.00 | | | 1 760 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 241.00 | | 286 241.00 | 286 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 241.00 | | 286 241.00 | 286 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 036.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 110.00 | | | 461 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 445.00 | | | 276 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 665.00 | | | 184 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 343.00 | | | 916 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 383.00 | | | 495 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 960.00 | | | 419 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 079.00 | 21 380.00 | | 304 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 079.00 | 21 380.00 | | 303 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
UX Autres créances clients | 73 157.00 | 73 157.00 | | 73 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 618.00 | 708 618.00 | | 708 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 531.00 | 782 531.00 | | 782 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |