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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 437 031.00 | 321 026.00 | 116 005.00 | 437 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 342.00 | 346 838.00 | 569 503.00 | 916 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 353.00 | | 108 353.00 | 108 353.00 |
BZ Autres créances | 709 174.00 | | 709 174.00 | 709 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 244.00 | | 1 244 244.00 | 1 244 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 587.00 | 346 838.00 | 1 813 748.00 | 2 160 587.00 |
CU Autres participations | 419 960.00 | | 419 960.00 | 419 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 091.00 | | | 1 132 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 421.00 | | | 233 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 513.00 | | | 1 750 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 748.00 | | | 1 813 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 548.00 | | 306 548.00 | 306 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 548.00 | | 306 548.00 | 306 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 683.00 | | | 519 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 262.00 | | | 286 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 421.00 | | | 233 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 343.00 | | | 916 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 383.00 | | | 495 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 960.00 | | | 419 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 459.00 | 21 380.00 | | 325 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 459.00 | 21 380.00 | | 324 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
UX Autres créances clients | 108 354.00 | 108 354.00 | | 108 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 175.00 | 709 175.00 | | 709 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 496.00 | 818 496.00 | | 818 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |