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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 424 812.00 | 348 438.00 | 76 373.00 | 424 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 446.00 | 368 573.00 | 529 872.00 | 898 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 390.00 | | 88 390.00 | 88 390.00 |
BZ Autres créances | 839 858.00 | | 839 858.00 | 839 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 68 560.00 | | 68 560.00 | 68 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 930.00 | | 1 357 930.00 | 1 357 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 376.00 | 368 573.00 | 1 887 803.00 | 2 256 376.00 |
CU Autres participations | 419 960.00 | | 419 960.00 | 419 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 676 688.00 | | | 676 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 742.00 | | | 328 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 431.00 | | | 1 390 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 792.00 | | | 435 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 372.00 | | | 497 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 803.00 | | | 1 887 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 372.00 | | | 497 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 527.00 | | 306 527.00 | 306 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 527.00 | | 306 527.00 | 306 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 265.00 | | | 628 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 522.00 | | | 299 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 742.00 | | | 328 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 343.00 | | | 916 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 896.00 | 898 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 896.00 | 477 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 383.00 | | | 495 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 960.00 | | | 419 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 626.00 | 17 872.00 | 16 924.00 | 367 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 626.00 | 17 872.00 | 16 924.00 | 366 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
UX Autres créances clients | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
VI Groupe et associés | 435 792.00 | 435 792.00 | | 435 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 859.00 | 839 859.00 | | 839 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 370.00 | 929 370.00 | | 929 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 372.00 | 497 372.00 | | 497 372.00 |