| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 751 700.00 | | 2 751 700.00 | 2 751 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 085.00 | 41 910.00 | 22 174.00 | 64 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 942.00 | 50 578.00 | 2 793 364.00 | 2 843 942.00 |
BT Marchandises | 242 418.00 | 5 266.00 | 237 152.00 | 242 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
BZ Autres créances | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 675.00 | | 150 675.00 | 150 675.00 |
CF Disponibilités | 223 429.00 | | 223 429.00 | 223 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 095.00 | 5 266.00 | 742 829.00 | 748 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 037.00 | 55 844.00 | 3 536 193.00 | 3 592 037.00 |
CU Autres participations | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 833 780.00 | 608 616.00 | | 833 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 118.00 | 225 164.00 | | 229 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 909.00 | 1 053 791.00 | | 1 282 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 088.00 | 2 025 402.00 | | 1 816 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 664.00 | 112 341.00 | | 25 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 927.00 | 250 614.00 | | 326 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 606.00 | 85 367.00 | | 84 606.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 253 284.00 | 2 474 924.00 | | 2 253 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 193.00 | 3 528 715.00 | | 3 536 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 656.00 | 656 879.00 | | 653 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 015.00 | | 11 927.00 | 2 832 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 843 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751 700.00 | | | 2 751 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 325.00 | | 7 427.00 | 65 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 990.00 | | 4 500.00 | 14 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 220.00 | 6 358.00 | | 44 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 220.00 | 6 358.00 | | 44 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 958.00 | 5 266.00 | 5 958.00 | 5 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 958.00 | 5 266.00 | 5 958.00 | 5 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 958.00 | 5 266.00 | 5 958.00 | 5 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 266.00 | 5 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 927.00 | 326 927.00 | | 326 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
VB T. V. A. | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 304.00 | 215 676.00 | 896 775.00 | 1 815 304.00 |
VI Groupe et associés | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 010.00 | | | 210 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 973.00 | 131 573.00 | 400.00 | 131 973.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 284.00 | 653 656.00 | 896 775.00 | 2 253 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 038.00 | 4 945.00 | | 5 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 814.00 | 22 635.00 | | 31 814.00 |
ST Autres comptes | 73 990.00 | 76 049.00 | | 73 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 643.00 | 38 512.00 | | 37 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 507.00 | 10 157.00 | | 7 507.00 |
YT Sous‐traitance | 9 503.00 | 7 559.00 | | 9 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 278.00 | 6 098.00 | | 6 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 316.00 | 11 043.00 | | 11 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 592.00 | 157 538.00 | | 153 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 023.00 | 144 682.00 | | 124 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 951.00 | 144 755.00 | | 152 951.00 |