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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 706.00 | 1 883.00 | 5 823.00 | 7 706.00 |
AH Fonds commercial | 2 751 700.00 | | 2 751 700.00 | 2 751 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 103.00 | 10 343.00 | 4 760.00 | 15 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 383.00 | 77 434.00 | 68 949.00 | 146 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 614.00 | 89 661.00 | 2 858 954.00 | 2 948 614.00 |
BT Marchandises | 249 248.00 | | 249 248.00 | 249 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
BZ Autres créances | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 410 374.00 | | 410 374.00 | 410 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 411.00 | | 760 411.00 | 760 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 026.00 | 89 661.00 | 3 619 365.00 | 3 709 026.00 |
CU Autres participations | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 1 865 619.00 | 1 640 144.00 | | 1 865 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 008.00 | 225 475.00 | | 206 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 638.00 | 2 085 631.00 | | 2 291 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 005.00 | 1 205 416.00 | | 1 083 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 1 753.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 056.00 | 184 732.00 | | 164 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 212.00 | 102 443.00 | | 76 212.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 14 134.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 727.00 | 1 508 477.00 | | 1 327 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 365.00 | 3 594 108.00 | | 3 619 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 383.00 | 426 213.00 | | 370 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 889.00 | | 21 725.00 | 2 926 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 948 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751 700.00 | | 7 706.00 | 2 751 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 908.00 | | 11 578.00 | 149 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 281.00 | | 2 441.00 | 25 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 219.00 | 13 442.00 | | 76 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 219.00 | 11 558.00 | | 76 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 056.00 | 164 056.00 | | 164 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
VB T. V. A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 264.00 | 124 920.00 | 521 751.00 | 1 082 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 481.00 | | | 122 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 199.00 | 98 639.00 | 560.00 | 99 199.00 |
VW T.V.A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 727.00 | 370 383.00 | 521 751.00 | 1 327 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 375.00 | 5 343.00 | | 5 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 411.00 | 23 051.00 | | 21 411.00 |
ST Autres comptes | 82 571.00 | 75 341.00 | | 82 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 026.00 | 50 928.00 | | 51 026.00 |
YT Sous‐traitance | 13 035.00 | 12 834.00 | | 13 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 173.00 | 4 762.00 | | 4 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 548.00 | 10 105.00 | | 9 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 244.00 | 164 495.00 | | 164 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 278.00 | 133 158.00 | | 135 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 042.00 | 162 155.00 | | 168 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |